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“趙總，要得這么急啊，今天就要給錢？等個兩三天，行不行？”
“不行，馮總，這事不能再拖了，你這里拖一天，那些材料可能就會拖延好幾天才能到場。
我們這個景觀提升項目的實際施工工期，怎么算都只有三十幾天，就必需要干完，根本就是拖不起。
再加上我項目部現在的人本身就對搶工的信心不足，如果公司財務在資金方面不能給予大力的支持，我看他們有沒有勇氣繼續去安排搶工的工作，可能都要兩說。”
“好，趙總。
你說的情況我清楚了。
我們財務肯定是支持項目部搶工的。
但是，你這一次要百萬的事情，我們公司還沒有這個先例過，萬一出點資金上面的問題，我還必須要背負一個監管的責任，我看就沒有必須去冒這個風險了。
你說是不是？”
趙滿福也是豁出去了，只要能要到錢怎么說都行：“馮總，你們財務上的事情，對我一個搞工程的大老粗來說，實在是太專業了。
我打電話給你的目的，就是想今天要到一百萬，要求打到項目部鄒芳的賬上。”
“一百萬今天打賬肯定不行，我就不相信，你們今天把一百萬拿到，今天就全部都花出去了嗎？”
“馮總，肯定不是今天就把一百萬花完，咋個都要好幾天才花得完嘛。
再加上我們并不會亂花，每一分都是會有正常的手續找公司報銷沖賬的。”
“趙總，你好滑哦。
先說不懂財務知識，現在又知道要報銷沖賬了。”
“最多就知道這一點點，就像瞎貓碰到死耗子。”
“今天先給個二十萬，行不行？”
“不行，怎么也要給個，我算一下要多少萬才行？”
趙滿福連忙用手向宋曉山比劃，宋曉山用筆寫了一個50萬在報告的邊上。
“馮總，我算了，咋個都要先劃個六十萬才行，不然的話項目確實運轉不起來。”
“六十萬太多了，上限最多是五十萬，公司打款到項目部的先例最大金額，我可不敢再突破了。”
“馮總，五十萬就五十萬，什么時候可能打給我們。”
“打完這個電話就可以安排給你們轉賬。”
“好，感謝馮總。”
“那就這樣了。我的事情還堆起的。”
“馮總，差點被你繞暈了。
今天打五十萬給項目部了，用完了沒有錢了又怎么辦？”
“你讓項目部的出納把賬記錄好，用了的大錢一定要有發票，金額大點的發票就抓緊寄回公司沖賬，沒有錢用了就可以繼續問公司要，前提是你們項目的總的借款額度不能超出五十萬。”
“要得，那我給出納鄒芳講。”
“好的，拜拜。”
“拜拜。”
趙滿福等馮詩蘭掛了電話后，把手機輕輕地放在了桌面上。
問鄒芳道：“我剛才跟馮總通話的意思你都聽明白了嘛？”
“聽明白了。”
“那你復述一下馮總的主要意思呢。”
“趙總，馮總的意思是不可能一次性地把那一百萬資金直接轉賬到項目部的賬號。
只同意在你們通話完成后，安排先轉五十萬到項目部的賬上。
同時如果這五十萬用完了卻沒有拿開銷費用對應的發票寄給公司財務沖賬的話，則公司就不會再轉錢給我們了。”
“那剩下的五十萬，馮總說是如何處理的呢？”
“趙總，我們把先轉給我們的五十萬理解成平常的備用金額度是五十萬，用多少錢就沖多少錢的賬，快要沒錢的時候就繼續找公司借款。”
“還是沒有聽懂。”
“公司今天轉賬五十萬給項目部，對不？”
“對。”
“假設我們一周內花去了四十萬，我們也有這四十萬的發票，我們把發票寄給公司去沖賬。
這個沖賬需要一定的時間周期，比如說是三天。
只要在三天內，余在我們手里的十萬能夠滿足我們的使用需求，那這三天項目部并不缺錢用。
等三天滿了后，沖賬四十萬的工作就已經完成了，所以公司又允許我們再借四十萬，此時就累計借支了九十萬了。
然后再花去十萬，又寄十萬的發票給公司沖賬，等沖賬完成，我們再找公司借十萬。
這樣的話我們報告上面的一百萬的現金需求，公司就已經滿足我們了。
只要我們的沖賬工作搞得好，搞得及時，就不會影響項目部正常使用爭取到的這一百萬資金。
趙總，你看，我現在算是匯報清楚了沒有？”
“這次我算是聽明白了，也就是一次性地最多轉賬五十萬到項目部，后面就是用點沖點，用得差不多了后，就又再找公司借點，循環著來，把一百萬就可以全部正常地要到項目部來。”
“是的，趙總，就是這個意思。”
“宋曉山，你聽懂了沒有？”
“有點懵，我不管這個，在錢上只要不影響我的項目生產安排就行。”
“張云青你聽懂了沒有？”
“聽懂了。”
“金昊然，你聽懂了沒有？”
“二懂二懂的。”
“好，二懂二懂的也行，不太懂的地方要多向你的鄒姐學習，要配合做好沖賬的工作，不要只知道花錢，不知道配合沖賬。”
“好的，趙總，開完會后，我就找鄒姐了解一下注意事項。”
金昊然想起了一些事情：“宋總，原來我們以為公司不給錢，搶工干不起來。
等會兒公司把五十萬打款過來后，我們的采購工作就要落實了才行啊。”
宋曉山問道：“你說一下目前已知的有哪些事情？”
“那個白沙的采購，甲方的蘇總一直在提醒我們，說的是天天都有人投訴池子里面的白沙少了，小朋友去玩的話，不安全，搞得大人必須在池子邊守著。找書苑 www.ｚｈaｏshｕyｕａｎ.ｃoｍ”
“那你的合同談好了沒有？”
“就是付款方式沒有談好，對方要求先付款，后發貨。”
“能不能商量成貨到后付款？”
“應該可以，對方原來提過，我也沒有敢答應。
但是對方提了一個要求，如果貨到了沒有收到錢的話，他會把貨拉走，說那東西少，不愁賣。”
“賣個白沙這么牛啊。”
“是啊，這么幾年，就找到過這一家在賣白沙的。”
“那就讓他貨到付款，今天馬上發貨。”
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