蘇德蒯提問道:“好的，韓工。我看資金計劃表下面的簽批欄有很多的人，比如：編制人、材料負責人、苗木負責人、生產經理、商務經理、項目經理等。
這些人在每一個項目部都是完全配齊了的嗎？”
韓招財答道：“編制人一般是商務經理手下商務主管，材料負責人、苗木負責人、生產經理、商務經理、項目經理等人，原則上要求新開的項目、正在大張旗鼓地施工的項目是必須要把這些人配備齊全的。”
“韓工，簽批欄上項目部的那些人，在資金計劃編制這個工作上的主要工作職責是什么？”
韓招財看了看蘇德蒯接著道：“編制人負編制整個資金計劃表格的內容，包括了材料、苗木的資金計劃。
材料負責人負責材料資金計劃的編制工作。
苗木負責人負責苗木資金計劃的編制工作。
生產經理負責從生產的角度審核勞務、材料、苗木、現場經費等分配的支付金額是否合理，不合理的部分有權利調整。
商務經理負責商務的角度審核勞務、材料、苗木、現場經費等分配的支付金額是否合理，不合理的部分有權利調整。
項目經理對整個項目的支付金額額度負責協調調配，有權利根據項目的整體情況進行調整。”
蘇德蒯接著問道：“項目部的編制人、材料負責人、苗木負責人他們在編制資金計劃的支付額度時，他們的編制主要依據是什么？”
韓招財講解道：“他們編制這個資金計劃當月的支付額度時，有兩個主要的依據。一是按合同約定的時間節點對應的支付比例，二是實際完成的上月產值。”
蘇德蒯問道：“能否對一、二兩條舉個簡單的例子進行說明呢？”
韓招財笑道：“當然可以了。舉例說明的事，我還是比較拿手的。
例如：
一個苗木供應商，他的合同約定進度款支付是按月進度產值的70%支付，他在3月1日到3月31日間完成的產值假設按合同單價計算是100萬，4月1日到5日期完成的產值假設合同單價計算是20萬。則我們在4月5日編制資金計劃時，首先是把他的產值100萬錄入ERP，他的當月支付額度是100萬乘以進度支付比例70%，即支付他70萬。”
蘇德蒯問道：“那4月1日到5日期間完成的那個20萬產值就不會進入當月的支付額度？”
韓招財答道：“是的，在公司的合同范本中就規定了，當月完成的產值在下月支付。資金計劃是在完成產值的次月的5日進行編制。所以那個4月1日到5日期間完成的產值只能與4月6日到30日期完成的產值合并起起來，統一在次月也就是5月的5日編制時算成上月完成的產值，然后進入當月支付。”
蘇德蒯等韓招財回答完后，表示沒有問題了。
韓招財在舉手提問的人員中選擇了張云青提問。
張云青站起來道：“大家好！
我叫張云青，弓長張的張，藍天白云的云，青菜蘿卜的青。我是商務部的新員工，造價工作年限有14年多了。擅長的是除房建、安裝工程外的工程量算量。擅長各常規專業的工程量清單的編制、控制價的組價、竣工結算的編制審核等與造價相關的工作。在建設方、施工方、造價咨詢公司、審計局、財政評審中心等相關單位的造價崗位，均有涉歷，對這些單位的造價人員對應的心態、想法、做法、期望等均有經歷和體會。
韓工，這個資金計劃表很厲害，我們把這些計劃支付的額度都按照合同的約定進行編制，那么公司有充足的資金來嚴格按照合同約定來進行支付嗎？“
韓招財略微思考了一會答道：“首先強調一點，我們在編制月度資金計劃表時，對供應商的當月支付額度的計算是嚴格按照合同進行測算的。
其次是公司并不能完全保證，每一次都能夠按照項目依據合同約定支付金額進行支付。
舉個例子：項目部計算的當月支付金額為1000萬，報到公司進行審批時，公司有可能打個8折，就會變成當月支付金額800萬。”
張云青繼續問道：“韓工，當出現項目部申請1000萬的當月支付金額，實際公司只能批準800萬的支付金額時，該怎么辦呢？”
韓招財答道：“當出現這種申請支付金額大于公司批準支付金額時，首先要確認的是執行那個800萬的當月支付額度，找書苑 www.ｚhａoshuyuaｎ.cｏm其次一般是按申請時的每一家的當月支付額進行打8折來解決。”
張云青問道：“都打8折的話，可能不太現實。公司是否允許，在批準資金支付額度小于項目部資金計劃表申報支付額度時，進行有傾向性的調整呢？”
韓招財答道：“出現批準資金支付額度小于項目部資金計劃表申報支付額度的情況時，項目部的處理原則，一般是先緊著支付勞務供應商的涉及工人工資部分的工程款。”
張云青繼續問道：“當編制人、材料負責人、苗木負責人，三人對資金計劃的編制理解有誤差，均認為自己管理的那部分的資金計劃額度不能夠調減，爭論不休時，需要如何辦理資金計劃的編制工作呢？”
韓招財道：“如果出現爭議，一般情況下，由商務經理出面組織編制人、材料負責人、苗木負責人共同開會討論研究定。
如果仍達不成一致，需要繼續邀請生產經理、項目經理參與討論決定。如果仍達不成一致，由項目部的商務經理向片區商務負責人申請協調。
如果仍達不成一致，需要項目經理向其直接領導片區生產副總匯報請示。原則上到這一層級就必須要協商好了，仍協商不好的部分，原則上是聽生產副總的，也就是說片區生產副總掌握著供應商當月支付金額的決定權。”
張云青答道：“韓工，剛才有一些問題提及到ERP。請問什么叫ERP？”
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